本站音讯，2月26日，万家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0602元，累计净值为1.0602元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨0.43%开yun体育网，近6个月高涨0.81%，近1年高涨1.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比115.79%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元、张如晨，基金司理郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲述6.01%。基金司理张如晨于2024年11月30日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲述0.33%。

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